| Datum | NAV | Valuta |
| 18-05-2012 | 12,37 | EUR |
| 30-04-2012 | 12,41 | EUR |
| 31-03-2012 | 12,07 | EUR |
| 29-02-2012 | 11,74 | EUR |
| 31-01-2012 | 11,68 | EUR |
| 31-12-2011 | 10,51 | EUR |
| 30-11-2011 | 9,77 | EUR |
| 31-10-2011 | 9,41 | EUR |
| 30-09-2011 | 9,16 | EUR |
| 31-08-2011 | 8,88 | EUR |
| 31-07-2011 | 9,42 | EUR |
| 30-06-2011 | 9,52 | EUR |
| 31-05-2011 | 9,82 | EUR |
| 30-04-2011 | 9,43 | EUR |
| 31-03-2011 | 9,12 | EUR |
| 28-02-2011 | 8,87 | EUR |
| 31-01-2011 | 8,82 | EUR |
| 31-12-2010 | 9,10 | EUR |
| 30-11-2010 | 8,94 | EUR |
| 31-10-2010 | 8,38 | EUR |
| 30-09-2010 | 8,10 | EUR |
| 31-08-2010 | 7,82 | EUR |
| 31-07-2010 | 7,73 | EUR |
| 30-06-2010 | 7,99 | EUR |
|
| Datum | NAV | Valuta |
| 31-12-2011 | 10,51 | EUR |
| 31-12-2010 | 9,10 | EUR |
| 31-12-2009 | 7,19 | EUR |
| 31-12-2008 | 6,81 | EUR |
| 31-12-2007 | 8,33 | EUR |
| 31-12-2006 | 8,98 | EUR |
| 31-12-2005 | 6,78 | EUR |
| 31-12-2004 | 6,38 | EUR |
| 31-12-2003 | 6,51 | EUR |
| 31-12-2002 | 3,54 | EUR |
| 31-12-2001 | 8,07 | EUR |
| 31-12-2000 | 8,57 | EUR |
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